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中国国贸:拟发行5亿元公司债券 用于偿还到期债务
2021-07-09 00:58
本文摘要:9月23日,中国国际贸易中心股份有限公司宣布,白鱼公开发行总额不足5亿元(包括5亿元)公司债券。本次债券总额不足5亿元(包括5亿元),分期发售。本期债券首次发售,债券名称为中国国际贸易中心股份有限公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期),发售规模达不到5亿元(包括5亿元),期限为5年,附属于第三年底发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券主承销商、债券代为管理者、记账管理者为华泰领导证券有限责任公司,票面利率预设区间为3.00%-4.00%。

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9月23日,中国国际贸易中心股份有限公司宣布,白鱼公开发行总额不足5亿元(包括5亿元)公司债券。本次债券总额不足5亿元(包括5亿元),分期发售。本期债券首次发售,债券名称为中国国际贸易中心股份有限公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期),发售规模达不到5亿元(包括5亿元),期限为5年,附属于第三年底发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券主承销商、债券代为管理者、记账管理者为华泰领导证券有限责任公司,票面利率预设区间为3.00%-4.00%。最后一笔面值利息2019年9月25日公告。起始日期为2019年9月26日。

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从2020年到2024年每年的9月26日是本期债券的支付日。如果投资者在债券生存期的第三年底行使出售选项,出售部分债券的支付日期为2020年至2022年的每年9月26日。本期债券所筹集资金减去发售费用后,白鱼作为偿还债务的中国国贸期满债务。

由于中国国贸月底2019年8月20日用自己的资金支付了14国贸01公司债务的本金和利息,本期债券所筹措的资金减去发售费用后,作为转移发行者支付了14国贸01公司债务的本金和利息支付的自己的资金。


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